Prima ancora di assumere una decisione di ingresso su un singolo mercato non posso fare a meno di valutare anche i movimenti di altri mercati per avere una visione contestualizzata del quadro di riferimento intermarket che potrebbe validare o invalidare l’idea del trade.
Chiaramente mi riferisco a idee di trading di medio lungo periodo perchè nel breve periodo questa modalità di analisi può fallire , come senza ombra di dubbio ,essendo i mercati imprevedibili la certezza non esiste neppure sul lungo periodo.
E’ pacifico che mi riferisco alle Correlazioni perchè alcuni strumenti essendo legati tra di loro , quando si muovono in una direzione preannunciano il movimento di un altro stumento nella stessa direzione oppure direzione contraria.
E’ chiaro che non è facilmente prevedibile in che tempistica si possa realizzare la correlazione o decorrelazione però non trascuro di tenere bene a mente alcuni principi importanti che mi aiutano nelle mie idee di trading.
Vi state domandando a che titolo ho postato l’immagine di cui sopra , la logica è nel Principio dei Vasi Comunicanti.
E’ importante sapere che i Flussi Finanziari tra i vari settori finanziari sono in continua rotazione e che nei fatti la massa monetaria si sposta da un mercato all’altro e quindi tutto ciò che si VENDE necessariamente viene indirizzato in altro mercato dove si COMPRA.
I SETTORI CHE MAGGIORMENTE RISENTONO DI QUESTI TRAVASI SONO:
AZIONARIO ( compresi indici di borsa)
I BENI RIFUGIO
BENI LIQUIDI ( OBBLIGAZIONI)
FOREX
A questo punto chiarisco più semplicisticamente il concetto di
RISK ON ( Mercato ottimista)
RISK OFF ( Mercato pessimista)
Mi rendo conto che i due termini possono creare un poco di confusione facendo la traduzione letterale
Rischio acceso e Rischio Spento ma vi giuro che :
RISK ON significa assenza di rischio , quindi propensione degli investitori a investire in strumenti finanziari rischiosi
RISK OFF significa presenza di rischio e quindi avversione degli investitori a investire in strumenti finanziari rischiosi
Riepilogo :
Con l’avversione al Rischio gli investitori VENDONO gli strumenti rischiosi , quindi quando il mercato Azionario è Risk OFF c’è un travaso nel mercato dei beni rifugio .
In particolare se il mercato azionario ( e indici relativi) scende ( è down) di conseguenza il mercato dell’Oro e dell’Argento sale ( è Up) e alternativi sale.
per cui :
Viceversa
Con la propensione al Rischio gli investitori VENDONO gli strumenti del settore Rifugio ( Oro, Argento e strumenti alternativi ) e c’è un travaso negli strumenti rischiosi ( Azionario -Indici)
Consiglio a tal riguardo di osservare sempre l’andamento dell’indice più rappresentativo S&p500 e farsi una idea per comprendere in quale mercato siamo RISK ON oppure RISK OFF e valutare il da farsi.
Ora un discorso a parte merita il mercato dei cambi il FOREX e il GOLD
iL GOLD è un metallo prezioso che viene scambiato in dollari americani e diventa maggiormente attrattivo al diminuire del valore della moneta americana e viceversa.
e viceversa
Anche la moneta AUSTRALIANA è legata al GOLD in quanto è paese esportatore di Oro
per cui
si esegue operazione Long AUD /USD
e se
si esegue operazione SHORT AUDUSD
In tutto questo scenario non può mancare l’oro nero : il Petrolio
che influenza non poco l’andamento dei prezzi delle divise dei paesi importatori ed esportatori di tale
commodity cioè Dollaro Canadese,Dollaro Americano .
si esegue operazione Short USDCAD
e viceversa
si esegue operazione long
Nel forex il passaggio da una fase di RISK ON (Mercato Ottimista) ad una fase RISK OFF (Mercato Pessimista) viene certificata dalla moneta americana.
Per cui :
Quando il Dollaro Americano si Apprezza cioè occorrono meno dollari per acquistare altre valute siamo in una fase RISK ON e quando si deprezza siamo in una fase di RISK OFF
per cui le fasi RISK ON e RISK OFF sul mercato azionario COINCIDONO con le stesse fasi sul FOREX.
Non posso trascurare in questa analisi anche altre valute di seguito evidenziate :
La valuta Giapponese (JPY) e Franco Svizzero (CHF)
Quando il mercato è in una fase di Avversione al Rischio ( RISK OFF) gli investitori
si rifugiano nelle seguenti valute acquistandole:.
Quando invece il mercato è in una fase di Propensione al rischio ( RISK ON) gli investitori si rendono disponibili ad investire nel mercato azionario, e nelle valute legate da una correlazione positiva con le commodities e cioè AUD,NZD e il CAD .
Quindi
Un esame a parte merita la relazione tra Mercato Azionario ( INDICI) , JPY e CAD
La valuta giapponese si apprezza quando il mercato azionario giapponese si deprezza e quindi è una divisa RISK OFF .
Quasi in contemporanea il CAD si muove inversamente al movimento dello JPY e quindi è una valuta RISK OFF
Nei fatti in un quadro tecnico intermarket RISK OFF (Avversione Al Rischio)
il rapporto CAD JPY
Premesso tutto ciò concludo che la mia operatività multiday filtra i pattern restituiti dai grafici ( candele giapponesi) con il quadro intermarket e i rapporti di forza tra le valute .
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